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Services de fonds d'investissement
Administration de fonds : chaque opération réalisée en interne, sans sous-traitance.
Constitution, calcul de la valeur liquidative (NAV), agence de transfert de parts et structures à umbrelles VCC, pour les stratégies de couverture, capital-investissement, capital-risque et crédit. Réalisé à Maurice par l'équipe dédiée.
Ce qui est inclus
- 01
Constitution de fonds (CIS / CEF)
- 02
Mise en place d'umbrelle VCC
- 03
Mise en place de Limited Partnership
- 04
Calcul de la valeur liquidative (NAV)
- 05
Agence de transfert de parts
- 06
Accueil réglementaire des investisseurs et conformité AML
- 07
Comptabilité de fonds
- 08
Reporting FATCA / CRS
- 09
Reporting FSC
- 10
Liaison avec les prestataires
- 11
Migration depuis d'autres juridictions
- 12
Support à l'audit
Conçu pour
Gérants émergents
Premiers ou deuxièmes lancements, choix de domicile guidé par les conventions.
Plateformes multi-stratégies
Umbrelle VCC consolidant plusieurs stratégies.
Capital-investissement et capital-risque
Structures LP ou GBL pour les engagements de fonds fermés.
Family offices
Mandats discrétionnaires gérés comme des fonds professionnels.
Notre méthode
- 01
Stratégie
Classe d'actifs, investisseurs, juridictions, besoins en conventions.
- 02
Véhicule
CIS ou CEF, retail ou professionnel, VCC ou autonome, GBL ou LP.
- 03
Documents et FSC
Constitution, prospectus, conventions de services, demande.
- 04
Accueil réglementaire
Banque, courtage, conformité AML sur les investisseurs de lancement, calibrage NAV.
- 05
Exploitation
Cycle NAV à l'heure, échéances d'audit et de régulateur respectées.
Véhicules que nous utilisons
Marchés que nous couvrons
Services connexes
Questions fréquentes
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From VCC umbrellas to CIS licensing, we'll design the fund structure that fits your strategy, investors and operational footprint.